المزيد عن

ادارة المشتريات فى

برنامج Pioneers ERP

t">   في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبحت إدارة المشتريات للشركات والمؤسسات أمرًا بالغ الأهمية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية. ومن بين الأنظمة البرمجية التي توفر حلولًا متكاملة لهذا الغرض هو برنامج Pioneers ERP. الفوائد من ادارة المشتريات في Pioneers ERP 1. تبسيط العمليات برنامج Pioneers ERP يوفر واجهة سهلة الاستخدام تساعد على تبسيط عمليات إدارة المشتريات. فهو يتيح للمستخدمين إنشاء طلبات الشراء، متابعة الموردين، وتسجيل الفواتير بكل سهولة. 2. تحسين الكفاءة بفضل Pioneers ERP، يمكن للشركات تحسين كفاءة عملية شراء المواد والخدمات. حيث يتيح النظام متابعة حالة المخزون، وتحديد الاحتياجات، وتقليل التكاليف من خلال استخدام استراتيجيات الشراء الذكية. 3. زيادة الشفافية من خلال Pioneers ERP، يمكن للشركات تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية في عمليات المشتريات. حيث يمكن للمستخدمين متابعة جميع العمليات والمعاملات بدقة، مما يساعدهم على اتخاذ القرارات الاستراتيجية بناءً على بيانات دقيقة.   قائمة المشتريات: والان شرحًا مختصرًا لكل عنصر  مجموعات الموردين: يتم استخدام هذا العنصر لتصنيف الموردين بناءً على معايير معينة مثل نوع المنتجات أو الخدمات، مما يسهل تنظيم وإدارة الموردين والبحث عنهم بفعالية. بيانات الموردين: يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالموردين مثل الاسم، العنوان، معلومات الاتصال، وشروط الدفع. يتيح للشركات الاحتفاظ بسجل شامل لكل مورد، مما يسهل إدارة العلاقات والمفاوضات. طلب شراء من مورد: يُستخدم لإصدار طلب شراء رسمي من الشركة إلى المورد للحصول على سلع أو خدمات معينة. يساعد في تنظيم عمليات الشراء وتوثيق الطلبات الرسمية. عرض أسعار مورد: يتم التعامل مع عروض الأسعار المقدمة من الموردين، مما يتيح للشركات طلب ومقارنة العروض للحصول على أفضل الصفقات. أمر شراء: مستند رسمي تصدره الشركة لتأكيد شراء منتجات أو خدمات معينة من مورد، مما يساعد في توثيق وتأكيد جميع عمليات الشراء وتقليل فرص حدوث خلافات. أمر توريد من مورد: يُستخدم لإصدار أمر توريد رسمي يتضمن تفاصيل الشحن والتسليم، مما يضمن تنفيذ عمليات التوريد وفقًا للشروط المتفق عليها. فاتورة شراء: تصدر بعد تسليم المنتجات أو الخدمات، وتتضمن تفاصيل الكميات والأسعار والمبلغ الإجمالي المطلوب، مما يساعد في متابعة الدفعات المستحقة والتحقق من صحة العمليات المالية. فاتورة مرتجع مشتريات: تُستخدم عند إرجاع السلع إلى المورد، وتتضمن تفاصيل السلع المرتجعة والمبالغ المستردة، مما يضمن توثيق عمليات المرتجعات وتسهيل تسوية الحسابات. استيراد الموردين: يتيح استيراد بيانات الموردين من مصادر خارجية إلى النظام، مما يوفر الوقت والجهد في إدخال البيانات يدويًا ويساعد في تحديث قاعدة البيانات بسهولة. فاتورة مشتريات خدمية: تتعلق بالخدمات المشتراة مثل الاستشارات أو الصيانة، وتتضمن تفاصيل الخدمة المقدمة والتكلفة، مما يساهم في إدارة وتتبع تكاليف الخدمات المشتراة وضمان سداد المستحقات بدقة.   الدورة المستندية للمشتريات   عند وجود احتياجات أو متطلبات سواء أصناف  مواد خام او الات او معدات فى إدارة ما فى المنشأة تقوم هذه الجهة بعمل طلب الشراء موضح به مواصفات (المشتريات) والأصناف  المطلوبة وكمياتها وهذا ما يقوم به الموديول الخاص بالدورة المستندية للمشتريات   أهم مميزاته دورة المبيعات المستندية : 1) استقبال عروض الأسعار الخاصة بالموردين . 2) استقبال عروض الأسعار  من الموردين وتحويلها أوامر شراء . 3) إمكانية إنشاء فواتير الشراء من خلال أوامر الشراء وعروض الأسعار . 4) إمكانية إضافة فواتير  المشتريات  بأكثر من عملة . 5) تسجيل المصروفات الخاصة بالفواتير مع إمكانية توزيعها على تكلفة الأصناف  بأكثر من طريقة . 6) إمكانية إنشاء اذن اضافة تلقائيا للفاتورة أو حجز الأصناف  على اكثر من اذن اضافة  . 7) ضبط وانشاء الإعدادات الخاصة بالمشتريات لانشاء القيود الخاصة مع إمكانية تعديل الحسابات عند إنشاء الفواتير . 8) تسجيل مجموعات الموردين في شكل شجرى بدون حد أقصى لتفرعات 9) إضافة الخصومات وقوائم الأسعار الخاصة لكل مورد.      10)   تحديد الضرائب المطبقة على الموردين أو استدعاء الضرائب بناء على الضرائب المضافة على الأصناف  . 11)   إمكانية إضافة الفروع على مستوى كل عميل وإنشاء كشف حساب للعميل على مستوى كل فرع خاص به . 12)   تحديد تواريخ الاستحقاق الخاصة بالموردين مع إمكانية تعديل تواريخ الاستحقاق على الفواتير . 13)   تحديد حد المديونية للموردين 14)   إضافة مندوبين المشتريات مع تحديد سياسة العمولة لكل مندوب على حسب الإجماليات او على حسب الأصناف       تقارير المشتريات   كشوف الحسابات الخاصة بالموردين مع إمكانية العرض  التفصيلى لكشف الحساب ليشمل جميع التفاصيل الخاصة بالفواتير والأصناف والضرائب والخصومات 1)     تقرير اجمالى المشتريات 2)      تقرير المشتريات تفصيلي على مستوى الأصناف 3)      تقرير الأصناف الأكثر شراء 4)      تقرير مشتريات على مستوى المورد . 5)      تقرير مرتجعات  المشتريات خلال فترة 6)      تقرير ربحية من الموردين خلال فترة 7)      تقرير عروض الأسعار المصدرة خلال فترة 8)      تقرير أوامر التوريد المصدرة خلال فترة 9)      تقرير مشتريات مقسم على حسب قوائم الأسعار 10)  تقرير استحقاقات الموردين خلال فترة (مشتريات مورد- مشتريات مورد عن فترة). 11)  تكاليف المشتريات  لإجمالي الفواتير أو لصنف محدد . 12)   مراجعه حالة الأصناف (تحت التسليم  - تم تسليمها - المراد شرائها ) .       وفى الختام تمثل إدارة المشتريات في برنامج Pioneers ERP حلا فعالا للشركات التي تسعى لتحسين كفاءة عملياتها وزيادة شفافيته    

قراءة المزيد

المزيد عن

إدارة المخازن في

برنامج Pioneers ERP لتحسين العمليات

" class="img-max" src="../../../uploads/warehouse-management-by-pioneers-erp-program.webp" style="border-color:#eeeeee !important; border-image:initial !important; border-radius:22px; border-style:solid; border-width:2px; display:block; height:667px; margin-left:auto; margin-right:auto; width:1000px" /> خصائص إدارة المخازن في برنامج ERP 1. التكامل الكامل مع العمليات الأخرى برنامج ERP يتيح التكامل بين إدارة المخازن وباقي العمليات، مثل المبيعات، المشتريات، والإنتاج. هذا التكامل يسهم في تقليل الازدواجية وزيادة الكفاءة. 2. التتبع الدقيق للمنتجات يمكن عبر برنامج ERP تتبع المنتجات من لحظة دخولها للمخزن حتى خروجها، مما يتيح للشركات معرفة حركة المنتجات بشكل دقيق. 3. إدارة متعددة المخازن إذا كانت الشركة تدير عدة مخازن، فإن برنامج ERP يسهل إدارة المخزون عبر تلك المخازن بشكل متكامل ودقيق. 4. تحسين عمليات الجرد يتيح برنامج ERP عمليات جرد سريعة ودقيقة بفضل قدرته على التحديث الفوري للمخزون بمجرد تسجيل أي حركة داخل المخزن.   كيفية اختيار برنامج ERP لإدارة المخازن 1. تحديد احتياجات الشركة قبل اختيار برنامج ERP، يجب تحديد احتياجات الشركة من حيث إدارة المخزون، مثل حجم المخزون وعدد المخازن وعمليات الجرد المطلوبة. 2. الميزانية المتاحة تحديد الميزانية المتاحة للشركة يساعد في اختيار البرنامج المناسب الذي يوفر الإمكانيات المطلوبة دون تجاوز الميزانية. 3. سهولة الاستخدام والتدريب يجب اختيار برنامج ERP سهل الاستخدام ويتيح التدريب المناسب للموظفين لضمان استفادة كاملة من جميع إمكانياته. 4. الدعم الفني اختيار برنامج يوفر دعم فني مستمر يعتبر من العوامل الهامة لضمان التعامل مع أي مشكلات تقنية قد تظهر أثناء استخدام البرنامج.   فوائد استخدام برنامج ERP في إدارة المخازن 1. تقليل الأخطاء البشرية برنامج ERP يساعد في تقليل الأخطاء البشرية التي قد تحدث أثناء عمليات الجرد أو تتبع المخزون. 2. تحسين دقة البيانات يتيح برنامج ERP تسجيل البيانات بشكل دقيق وفوري مما يعزز دقة المعلومات المتعلقة بالمخزون. 3. تحسين التخطيط الاستراتيجي من خلال تقديم تقارير دقيقة وشاملة، يساعد برنامج ERP في تحسين التخطيط الاستراتيجي لإدارة المخازن. 4. زيادة رضا العملاء من خلال تحسين دقة المخزون وتقليل التأخير، يساهم برنامج ERP في زيادة رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.   أفضل ممارسات إدارة المخازن باستخدام برنامج ERP 1. تحديث البيانات بشكل منتظم لضمان دقة المعلومات، يجب تحديث بيانات المخزون بشكل منتظم في برنامج ERP. 2. التدريب المستمر للموظفين تدريب الموظفين بشكل مستمر على استخدام برنامج ERP يساعد في تحسين كفاءة الإدارة وتقليل الأخطاء. 3. مراجعة التقارير الدورية مراجعة التقارير التي يوفرها برنامج ERP بشكل دوري يساعد في اكتشاف أي مشكلات في إدارة المخزون ومعالجتها بسرعة. 4. تحسين عملية التنبؤ بالطلب استخدام برنامج ERP لتحليل البيانات السابقة والتنبؤ بالطلب يساعد في تحسين عملية الشراء وتقليل الفاقد.   موديول المخازن  يقوم موديول المخازن بمراقبة جميع الأصناف  الخاصة بالمنشأه وحركتها ويعتبر من أهم عناصر نجاح المنشأت كما انه يدعم الدورة المستندية للمخازن مع ربطها مع باقى الأقسام ( المبيعات – المشتريات ).   أهم مميزاته : 1)   اضافة عدد لانهائى من المخازن داخل البرنامج . 2)   الشركات المصنعة حيث يتم تخزين  بيانات الشركات المصنعة التى يتم التعامل معها لتوريد الأصناف  والخامات والخدمات المختلفة  . 3)   يمكن إضافة الصنف و إدخال البيانات الأساسية و السمات الخاصة بالتعامل والتداول على كل صنف حيث يتم  إضافة مجموعات الأصناف  في شكل شجرى مع تفرع لا نهائي لسهولة فرز وتسجيل الأصناف  . 4)   إمكانية إختيار وحدة التعامل بالصنف (قطعة – لتر - كجم ... الخ ) من بين  الوحدات المسجلة عالميا للاصناف و المعترف بها من  قبل المنظمات العالمية للتعامل بها  . 5)   تعريف قوائم الأسعار وربطها  بالوحدات الخاصة بها حيث يمكن  إضافة عدد لانهائى من قوائم الأسعار مع تحديد سعر خاص لكل وحدة من  وحدات الصنف بنسبة من سعر الشراء أو بقيمة ثابتة مع إمكانية تغييرها على مستوى مجموعة من الأصناف  . 6)   يمكن التعامل مع الصنف بأكثر من سياسة للمخزون ( الوارد أولا يصرف أولا – الوارد أخيرا يصرف أولا – المتوسط )  مع إضافة  تكويد للاصناف و سحبه تلقائيا بالسيريال داخل المخزن . 7)   رصيد أول مدة أصناف يتم من خلالها إضافة رصيد الأصناف  الابتدائى  لكل صنف حيث يتم  إضافة الموردين  والشركات المصنعة للصنف مع إضافة السيريلات الخاصة بالأصناف  فى حالة الحاجة مع إمكانية التعامل على الصنف  بتاريخ الصلاحية . 8)   التعامل مع الأصناف  التي لها حجم (طول – عرض – ارتفاع ) مثل الاقمشة والأخشاب  كما  يمكن التعامل برقم القطعة  او رقم الباتش على مستوى الصنف . 9)   تعريف اكثر من كود للأصناف وتعريف الاكواد الخاصة بالصنف  بما يتوافق مع تكويد الفاتورة الالكترونية  . 10) يدعم البرنامج التحويل بين المخازن سواء التحويل المباشر أو عن طريق طلبات التحويل . 11) يدعم البرنامج الدورة المستندية للمخازن مع ربطها مع باقى الأقسام ( المبيعات – المشتريات ) يمكن عمل إذن صرف ثم فاتورة أو استدعاء الفاتورة داخل اذن الصرف وصرف الفاتورة على أجزاء  . 12) إمكانية إضافة الضرائب المطبقة على كل صنف واستدعائها تلقائيا داخل الفواتير .   ويشمل مديول المخازن  إليك شرحًا مختصرًا لكل عنصر في قائمة إدارة المخازن: عناصر الأصناف: إدارة تفاصيل الأصناف، مثل الأسعار والكميات والمواصفات  عناصر الأصناف في نظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP) تشكل جزءًا أساسيًا من إدارة المخزون وتحديد التفاصيل الدقيقة لكل منتج أو مادة. إليك شرحًا لكل عنصر: الشركات المصنعة: تشير إلى الجهات التي تقوم بإنتاج أو تصنيع الأصناف. يتم تسجيل معلومات الشركات المصنعة داخل النظام لتتبع المنتجات التي تم إنتاجها بواسطة شركة معينة، مما يساعد في تحسين إدارة الموردين وضمان الجودة. المقاسات: تمثل الأحجام المختلفة التي قد يتوفر بها الصنف. سواء كان ذلك ملابس أو مواد خام أو أي منتج آخر، تحديد المقاسات يساعد في تنظيم المخزون وتلبية احتياجات العملاء بدقة. الألوان: تشير إلى الألوان المختلفة التي يتوفر بها الصنف. إدارة الألوان مهمة جدًا في الصناعات التي تعتمد على الألوان مثل الملابس والأثاث، حيث يمكن تتبع الأصناف بحسب اللون لضمان توفر الخيارات المطلوبة. التصنيفات: تشير إلى تقسيم الأصناف إلى فئات أو مجموعات بناءً على خصائص معينة. التصنيفات تسهل عملية البحث، التصفية، وإدارة المخزون وفقًا لخصائص معينة مثل الفئة العمرية، النوع، أو الاستخدام. موديلات الأصناف: تمثل النماذج أو الإصدارات المختلفة للصنف الواحد. على سبيل المثال، في صناعة السيارات، قد يكون لنفس السيارة موديلات مختلفة بتعديلات طفيفة في المواصفات. درجات جودة الأصناف: تشير إلى مستويات الجودة التي يتم تصنيف الأصناف بها. تحديد درجة الجودة يساعد في تقييم الأداء، التسعير، وتحديد الفئات المستهدفة لكل صنف. مواصفات الأصناف: تتضمن كافة الخصائص الفنية والتفصيلية التي تميز الصنف، مثل المواد المستخدمة في التصنيع، الأبعاد، الوزن، وغيرها من التفاصيل التي يمكن أن تؤثر على قرار الشراء. أنواع الأصناف: تصنف الأصناف بناءً على أنواعها المختلفة، مثل المواد الخام، المنتجات الجاهزة، أو المنتجات شبه الجاهزة. تصنيف الأصناف بحسب النوع يسهل عملية إدارة المخزون وتصنيف المنتجات بشكل أكثر دقة.   تجميع الأصناف: إنشاء مجموعات من الأصناف لبيعها كحزمة واحدة أو لمتابعة حركة مجموعة معينة. مجموعة الأصناف: هي عملية إنشاء صنف مركب يتكون من عدة أصناف فرعية. في المحاسبة، تُسجل تكاليف الأصناف الفرعية ضمن تكلفة الصنف المركب، مما يساعد في تحديد سعر البيع النهائي وتقييم المخزون بدقة. تجميع كمية من صنف: يتم دمج عدة وحدات من صنف واحد لتكوين منتج نهائي أو نصف نهائي. محاسبيا، يُحسب هذا التجميع من خلال تحويل تكلفة الوحدات المفردة إلى تكلفة الوحدة الجديدة، مع تحديث قيمة المخزون. تفكيك كمية من صنف: هي عملية تقسيم صنف مركب إلى مكوناته الأساسية. في المحاسبة، يتم إعادة توزيع تكلفة الصنف المركب على مكوناته، مما يؤثر على تقييم المخزون وتكلفة المبيعات.   السيراميك: قسم مخصص لإدارة قائمة السيراميك في نظام ERP هي قائمة تحتوي على عدة عناصر مرتبطة بإدارة مخزون السيراميك والمحاسبة المتعلقة بها. إليك شرحًا مختصرًا لكل عنصر: أصناف السيراميك: يشير إلى جميع أنواع السيراميك الموجودة في المخزون. يتم تسجيل كل صنف مع تفاصيله مثل الكود والوصف والسعر. أصناف السيراميك مجمعة: مجموعة من أصناف السيراميك التي يتم بيعها أو استخدامها معًا كحزمة واحدة  . يتم التعامل معها كمنتج واحد في النظام المحاسبي. زى مجموعة من الخلاطات - مجموعة البانيوهات - مجموعة احواض وحلل ) اسعار شراء اللست :  قائمة تحتوي على أسعار شراء السيراميك بالجملة من الموردين. تستخدم لتحديد تكاليف المخزون وتحليل الجدوى الاقتصادية. حجوزات الإضافات: خصومات تمنح على الأسعار الأساسية عند شراء كميات كبيرة أو عند وجود عروض ترويجية. تؤثر هذه الخصومات على تكلفة الشراء الفعلية. استعلامات: أدوات وتقارير تتيح للمستخدمين استعراض وتحليل معلومات المخزون، المبيعات، والتوريد المتعلقة بأصناف السيراميك(أحواض وحلل - بانيوهات - خلاطات -  أخرى - صينى ). تجميع أصناف السيراميك: عملية محاسبية يتم فيها دمج عدة أصناف من السيراميك لإنشاء منتج جديد أو مجموعة جديدة. يتم التعامل معها كمخزون جديد برقم وتفاصيل جديدة. تفكيك أصناف السيراميك: عكس عملية التجميع، حيث يتم تفكيك مجموعة أو حزمة سيراميك إلى الأصناف الفردية المكونة لها. يتم تحديث المخزون والقيود المحاسبية بناء على هذه العملية. لستات السيراميك: قوائم تحتوي على الأسعار المحددة لأصناف السيراميك، تُستخدم لتوحيد الأسعار وتسهيل عملية الفوترة. خصومات لست الأسعار: تشير إلى الخصومات الممنوحة التى تطبق على لست أسعار تشمل مجموعة من أصناف السيراميك معينة  . يتم تسجيلها ومراقبتها محاسبيا لضمان أن الخصومات تنعكس بشكل صحيح على الأرباح والخسائر وهذه اللست فقط . تعديل تصنيفات الأصناف: عملية محاسبية تتضمن تعديل أو إعادة تصنيف أصناف السيراميك ضمن فئات أو مجموعات مختلفة لتسهيل إدارة المخزون وتحليل المبيعات. إتفاقات السيراميك: عقود أو اتفاقيات يتم التوصل إليها مع الموردين أو العملاء فيما يتعلق بأسعار أو كميات السيراميك. يتم تسجيل هذه الاتفاقات محاسبيًا لضمان الالتزام بها وتحليلها عند الحاجة.   المخازن: إدارة معلومات المخازن المختلفة، مثل المواقع والكميات المتاحة. عروض الأصناف: إدارة العروض الخاصة بالأصناف، مثل التخفيضات أو العروض الترويجية. الوحدات: تحديد الوحدات القياسية للأصناف (مثل الكيلوغرام، القطعة) وضبطها في النظام. مجموعات الأصناف: تصنيف الأصناف في مجموعات لسهولة الإدارة والتحليل. الأصناف: إدارة قائمة كاملة بجميع الأصناف المتاحة في النظام، تشمل تفاصيلها الأساسية. رصيد أول مدة أصناف: تحديد الرصيد الافتتاحي للأصناف في بداية فترة مالية جديدة. إذن إضافة مخزني: إضافة كميات جديدة من الأصناف إلى المخزون. إذن صرف مخزني: صرف كميات من الأصناف من المخزون لاستخدامها أو بيعها. طلب ارسال بضاعة داخلي: تقديم طلب لنقل بضاعة من مخزن إلى آخر داخل نفس الشركة. أمر توريد أصناف: إنشاء أوامر لتوريد أصناف جديدة من الموردين إلى المخازن. إذن صرف داخلي: توثيق صرف الأصناف داخل المؤسسة لأغراض داخلية غير البيع. قبول إضافة أصناف إلى مخزن: تأكيد استلام وإضافة أصناف جديدة إلى المخزن بعد التوريد. إذن إضافة داخلي: إضافة أصناف إلى المخزون من مصادر داخلية. تحويل مباشر بين المخازن: تنفيذ عمليات نقل الأصناف بين المخازن بشكل مباشر. خصومات الأصناف: إدارة وتطبيق خصومات على أسعار الأصناف. تعديل سعر شراء الأصناف: تحديث وتعديل أسعار الشراء للأصناف بناءً على التغيرات السوقية. تحديث أسعار قوائم السعر: تحديث قوائم الأسعار المعتمدة في النظام بناءً على التغييرات الجديدة. إضافة أصناف مجمعة: إدخال مجموعة من الأصناف دفعة واحدة إلى النظام. استيراد الأصناف: إدخال بيانات الأصناف من مصادر خارجية مثل ملفات Excel إلى النظام. حجز الأصناف: تخصيص أصناف معينة لطلبات محددة أو لعملاء معينين قبل صرفها. صرف أصناف محجوزة: تنفيذ عمليات صرف للأصناف التي تم حجزها مسبقًا. التسوية الجردية: تسوية الكميات الفعلية في المخزن مع السجلات الإلكترونية بعد عملية الجرد. طباعة باركود: طباعة أكواد بار كود للأصناف لاستخدامها في التتبع والفحص. محضر فحص: توثيق فحص الأصناف المستلمة وعددها  وتأكيد جودتها ومطابقتها للمواصفات. طلب صرف العميل: تقديم طلب صرف أصناف لعميل معين. طلب صرف بدون عميل: تقديم طلب صرف أصناف لأغراض أخرى بدون ربطها بعميل معين غير موجود على البرنامج.     تقارير المخازن تقارير المخازن العامة   1-      تقرير جرد الاصناف تفصيلي حيث يتم عرض الصنف وكل العمليات المخزنية والحسابية  التى تمت على الصنف المختار . 2-      تقرير حركة صنف شاملة على مستوى الفروع 3-      تقارير  جرد الاصناف  بالميزات الإضافية  التي يتم تفعيلها  فى الاصناف ( تاريخ الصلاحية -رقم القطعة – السيريال ) 4-      عمل جرد ل الأصناف  بالحدود الموضوعة مسبقا للمخازن  ( الحد الأقصى – الحد الأدنى – حد الطلب ) لتنبيه المستخدم بحالة الاضافة والسحب على المخازن بطريق يومية  . 5-      امكانية عمل جرد ب اكثر من خاصية حيث يمكن عمل فلتر ب ( الفرع – المخزن – الصنف – التاريخ  من والى -  .. الخ ) 6-      يمكن اضافة اى خاصية للمستخدم لعمل جرد به على مستوى المخازن والأصناف  فى حالة الحاجة لها من تعديل التصميم الخاصة بالتقرير . 7-      تقارير الاذون  ( الاضافة- الصرف )  الاجمالى منها والتفصيلى   8-      تقارير للأصناف النشطة  و الأرباح المتوقعة لصنف 9-       مقارنات خاصة لحسابات الأصناف الأكثر مبيعا . 10-  مقارنات خاصة لحسابات الأصناف الأكثر ربحا 11-  مقارنات خاصة لحسابات الأصناف الأكثر ركودا 12-  معرفة اكثر الاصناف ركودا في المخزن بحساب الفرق بين البيع والشراء 13-  تقارير الاصناف الخدمية والاسعار الخاص بها  كما هو موضح فى الملف الملحق  الخاص بالدورة المخزنية لبيان طبيعة الأصناف الخدمية  .  

قراءة المزيد

المزيد عن

إدارة البنوك والشيكات

فى سيستم Pioneers ERP

class="border_b row">   تعتبر إدارة البنوك والشيكات من العناصر الأساسية في أي نظام ERP System ، حيث تلعب دوراً حيوياً في تحسين كفاءة العمليات المالية والمصرفية داخل المؤسسات. يوفر نظام Pioneers ERP موديول الشيكات لإدارة المعاملات البنكية والشيكات ، مما يسهل على الشركات تتبع المدفوعات، وإصدار الشيكات، وإدارة الحسابات المصرفية بشكل فعال.ومن هنا تظهرأهمية ادارة البنوك والشيكات لشركتك   من خلال دمج إدارة البنوك في نظام Pioneers ERP، يمكن للمؤسسات تحقيق رؤية شاملة حول وضعها المالي، مما يساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة. كما يساهم النظام في تقليل الأخطاء البشرية، وتحسين دقة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية في المعاملات.   خطوات بسيطة لتعريف حساباتك البنكية في نظام Pioneers ERP   يتميز برنامج Pioneers ERP بتصميم واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يسهل عملية تعريف حساباتك البنكية. يمكنك بسهولة إدخال أسماء البنوك والفروع، وأرقام الحسابات، بالإضافة إلى تعريف المستخدمين وحماية المعلومات. تتيح لك شاشة تعريف المستخدمين ضبط اسم المستخدم وكلمة السر، مما يضمن عدم إمكانية دخول أي شخص إلى قاعدة البيانات إلا من خلال بيانات دخول مصرح بها. من خلال البرنامج، يمكنك أيضًا تعريف أسماء البنوك والفروع والعملاء، وإدخال شجرة الحسابات العامة. يوفر النظام إمكانية معرفة أرصدة الحسابات البنكية بشكل إجمالي وتفصيلي، مما يساعد في إدارة الأموال بكفاءة. كما يمكنك تتبع المستندات اليومية مثل السحب والصرف والإيداع، والبحث عن أي مستند تم تسجيله وفقًا للقيمة أو الاسم أو الرقم. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك البرنامج إدارة قائمة الشيكات الآجلة وشيكات برسم التحصيل، حيث يمكنك إخفاؤها أو إظهارها بسهولة.     إدارة البنوك والشيكات   تُعتبر إدارة البنوك والشيكات  فـ نظام Pioneers ERP من الحلول المتميزة والفعالة في مجال إدارة النقدية وحسابات البنوك. حيث يتميز بتكامله السلس مع برنامج الحسابات العامة، ويركز على معالجة حركة النقدية والتعامل مع البنوك ودفع الشيكات.  وتشمل شاشة الشيكات في نظام  Pioneers ERP على : 1. إضافة شيك: عملية تسجيل شيك جديد في النظام، تتضمن تفاصيل مثل رقم الشيك، تاريخ الإصدار، المبلغ، والمستفيد. 2. إيداع الشيك في البنك: نقل الشيك إلى البنك لإيداعه في الحساب المصرفي، مما يتيح للمؤسسة استلام المبلغ بعد تصفية الشيك. 3. تحصيل شيك من البنك: استلام المبلغ المودع من الشيك بعد التأكد من صحته وعدم وجود أي اعتراض عليه من البنك. 4. سداد شيك في بنك: دفع مبلغ الشيك المستحق إلى المستفيد عبر البنك، مما يتطلب التأكد من توفر الرصيد الكافي. 5. رفض شيك من البنك: حالة يتم فيها عدم قبول الشيك من قبل البنك لأسباب مثل عدم كفاية الرصيد أو توقيع غير مطابق. 6. تحصيل مباشر للشيك: استلام المبلغ من الشيك مباشرة من المستفيد دون الحاجة إلى إيداعه في البنك. 7. سداد مباشر للشيك: دفع المبلغ المستحق للشيك مباشرة إلى المستفيد دون المرور عبر البنك. 8. تحصيل جزء من الشيك: استلام جزء من المبلغ الموجود في الشيك، مما يتطلب تسجيل الجزء المتبقي كمديونية. 9. سداد جزء من الشيك: دفع جزء من المبلغ المستحق للشيك، مع الاحتفاظ بسجل للمبلغ المتبقي. 10.مرتجع شيكات: تسجيل الشيكات التي تم إرجاعها من البنك لأسباب مختلفة، مما يتطلب متابعة إضافية. 11. إضافة مندوب تحصيل: تسجيل مندوب مختص في جمع الشيكات من العملاء، مما يسهل عملية التحصيل. 12. تسليم الشيك للمندوب: عملية إعطاء الشيكات للمندوب ليقوم بتحصيلها من العملاء. 13.تحصيل شيك من مندوب: استلام المبلغ من المندوب بعد تحصيل الشيك من العميل. 14. إرجاع شيك من مندوب: تسجيل حالة إعادة الشيك من المندوب إلى المؤسسة لأسباب معينة، مثل عدم القدرة على التحصيل. 15. إعدام شيك: عملية إلغاء الشيكات التي لم تعد صالحة، مثل الشيكات المفقودة أو التالفة. 16.الحافظات البنكية: استخدام الحافظات لتجميع الشيكات المودعة أو المستلمة، مما يسهل تنظيم العمليات المالية. 17. الأحداث على مجموعات الشيكات: تتبع وتسجيل الأحداث المتعلقة بمجموعات الشيكات، مثل التغييرات في الحالة أو التحصيلات، مما يعزز من إدارة الشيكات بشكل فعال.   مراحل دورة الشيكات في نظام Pioneers ERP يمر الشيك بعدة مراحل من بداية استلامه حتى تحصيله، حيث تبدأ هذه الدورة بإثبات استحقاق بيع بضاعة واستلام شيك من العميل. يوفر لك نظام Pioneers ERP طريقة إلكترونية سهلة لمتابعة حركة حسابات البنوك والشيكات، مما يتيح لك إدارة هذه العمليات بشكل فعال بعيدًا عن الطرق التقليدية.   يتميز البرنامج بتوفير عدة تقارير هامة تتيح لك الاطلاع على الأرصدة والتنبيهات المتعلقة بها. يمكنك استخدام النظام لرصد جميع التفاصيل المتعلقة بالشيكات الخاصة بالشركة، كما يمكنك إنشاء تقارير ممتازة تساعد في تحليل الأداء المالي, ومن ضمن هذه التقارير  1. تقارير الشيكات الصادرة: تقدم تفاصيل عن جميع الشيكات التي أصدرتها الشركة، بما في ذلك الأرقام، المبالغ، وتواريخ الإصدار. 2.تقرير الشيكات المرفوضة مع مندوب: يسلط الضوء على الشيكات التي تم رفضها من قبل المندوب، مع توضيح الأسباب وراء الرفض مثل عدم كفاية الرصيد. 3. تقرير الشيكات المحصلة: يسجل الشيكات التي تم تحصيلها بنجاح، موضحًا المبالغ المستلمة وتواريخ التحصيل. 4. تقرير الشيكات المرتجعة: يعرض الشيكات التي تم إرجاعها من البنك، مع تفاصيل مثل أسباب الإرجاع وتواريخها. 5. تقرير الشيكات المودعة في بنك: يوضح الشيكات التي تم إيداعها في البنك، بما في ذلك تواريخ الإيداع والمبالغ. 6. تقرير الشيكات غير المحصلة بشكل كامل: يقدم قائمة بالشيكات التي لم يتم تحصيلها بعد، مع توضيح المبالغ المستحقة وتواريخ الاستحقاق.  7. تقرير جمع الشيكات: يعرض الشيكات التي تم جمعها من العملاء، مع تفاصيل عن المبالغ وتواريخ التحصيل. 8. تقرير شيكات واردة: يقدم معلومات عن الشيكات التي استلمتها الشركة أو المصنع، بما في ذلك الأرقام والمبالغ. 9.تقرير شيكات مستحقة الدفع: يسلط الضوء على الشيكات التي يجب دفعها قريبًا، مع تواريخ الاستحقاق والمبالغ. 10. تقرير شيكات مع مندوب: يسجل الشيكات التي بحوزة المندوبين، موضحًا المبالغ والأسباب وراء الاحتفاظ بها. 11.تقرير الشيكات المحصلة بشكل مباشر: يقدم قائمة شاملة بالشيكات التي تم تحصيلها بالكامل، مع تفاصيل المبالغ وتواريخ التحصيل. 12. تقرير الشيكات المسددة  بشكل مباشر: يركز على الشيكات التي تم دفعها مباشرة، ويحتوي على النقاط التالية(أرقام الشيكات-المبالغ-تاريخ الدفع-اسم المستفيد-طريقة الدفع)   13. تقرير شيكات مستحقة اليوم: يسلط الضوء على الشيكات التي يجب دفعها في نفس اليوم، مع تواريخ الاستحقاق والمبالغ. 14. تقرير شيكات بدون حركات: يقدم قائمة بالشيكات التي لم يتم إجراء أي معاملات عليها، مما يساعد في تحديد الشيكات غير المستخدمة. 15.تقرير حافظات البنوك: يعرض تفاصيل الحافظات البنكية، بما في ذلك الشيكات المودعة والمبالغ المتاحة. 16. تقرير شيكات مرفوضة من بنك: يوضح الشيكات التي تم رفضها من قبل البنك، مع أسباب الرفض وتواريخها. 17. تقرير الشيكات المحصلة من مندوب: يسجل الشيكات التي تم تحصيلها بواسطة المندوبين، موضحًا المبالغ وتواريخ التحصيل. 18. تقرير مرتجع الشيكات المرفوضة: يقدم تفاصيل عن الشيكات التي تم إرجاعها بسبب الرفض، مع الأسباب والتواريخ. 19. تقرير الشيكات المسددة عن طريق البنك: يعرض الشيكات التي تم دفعها مباشرة عبر البنك، مع تفاصيل المعاملات والمبالغ. 20. تقرير شيكات مستحقة عن فترة : يقدم هذا التقرير تفاصيل عن الشيكات التي استحقت الدفع خلال فترة زمنية محددة. يتضمن(التواريخ-المبالغ- المستفيدون-الحالة) 21. تقرير شيكات محصلة من بنك:يستعرض هذا التقرير الشيكات التي تم تحصيلها من البنك، ويشمل(أرقام الشيكات- المبالغ- تاريخ التحصيل- اسم البنك) 22. تقرير الشيكات غير المسددة بشكل كامل:يعرض هذا التقرير الشيكات التي لم يتم سدادها بالكامل، ويتضمن(أرقام الشيكات- المبالغ المستحقة- تاريخ الاستحقاق-أسباب عدم السداد )   في ختام المقالة  نوضح أن برنامج Pioneers ERP يقدم مجموعة من المميزات التي تعزز من كفاءة العمليات المالية داخل الشركات أو المصانع. من خلال التحكم الكامل في العمليات المالية،و يوفر سيستم Pioneers ERP حلاً متكاملاً يلبي احتياجات المؤسسات بشكل فعال ,حيث تساهم واجهة المستخدم السهلة والأمان العالي للبيانات في تسهيل تجربة المستخدم، بينما تتيح التقارير الشاملة وتحليل الأداء اتخاذ قرارات مالية مستنيرة. بفضل هذه المميزات، يصبح نظام Pioneers ERP الخيار الأمثل للمؤسسات التي تسعى لتحسين إدارتها المالية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.  

قراءة المزيد

المزيد عن

كيفية ادارة الحسابات

فى برنامج Pioneers ERP

" class="img-max" src="../../../uploads/accounting-management-by-pioneers-erp.webp" style="border-color:#eeeeee !important; border-image:initial !important; border-radius:22px; border-style:solid; border-width:2px; display:block; height:667px; margin-left:auto; margin-right:auto; width:1000px" />  ما هو برنامج Pioneers ERP؟ برنامج Pioneers ERP هو نظام متكامل يهدف إلى تحسين إدارة الأعمال من خلال جمع البيانات المالية والإدارية في مكان واحد. يتيح هذا البرنامج للشركات من مختلف الأحجام إدارة جميع عملياتها اليومية بكفاءة، بما في ذلك الحسابات، الموارد البشرية، إدارة المخزون، والمبيعات. أهمية إدارة الحسابات في برنامج ERP تلعب إدارة الحسابات دورا جوهريا في ضمان دقة السجلات المالية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. عندما يتم دمج الحسابات في نظام ERP مثل Pioneers ERP، يصبح من السهل تحليل البيانات، إصدار التقارير المالية، وتبسيط العمليات المحاسبية. فوائد استخدام برنامج Pioneers ERP لإدارة الحسابات 1. تحسين الكفاءة المحاسبية برنامج Pioneers ERP يتيح للمستخدمين التعامل مع جميع الجوانب المحاسبية من مكان واحد. يمكنك إدارة الأصول، النفقات، الإيرادات، والضرائب، مما يقلل من الحاجة إلى استخدام أنظمة متعددة ويزيد من كفاءة العمل. 2. تقليل الأخطاء المحاسبية عند إدارة الحسابات يدويا، يكون هناك خطر كبير لحدوث أخطاء محاسبية. لكن مع برنامج Pioneers ERP، يتم تقليل هذه الأخطاء بفضل العمليات الآلية التي تعتمد على إدخال بيانات دقيقة. 3. تحسين الرؤية المالية من خلال دمج جميع البيانات المالية في نظام واحد، يمكن للإدارة الحصول على رؤية شاملة لحالة الشركة المالية في أي وقت. تقارير البيانات الفورية تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على أرقام دقيقة. 4. إدارة الموازنات يسهل البرنامج إدارة الموازنات وتحديد الأهداف المالية من خلال متابعة الإيرادات والمصروفات المتوقعة، مما يساعد الشركات في البقاء ضمن حدود الميزانية المقررة. كيفية إدارة الحسابات في برنامج Pioneers ERP 1. الأصول الثابتة إدارة الأصول الثابتة تشمل جميع الأصول طويلة الأجل مثل المعدات والعقارات. يوفر البرنامج أدوات لتتبع هذه الأصول وتسجيلها في النظام، بما في ذلك احتساب الإهلاك وجدولة الاستبدال. خصائص إدارة الأصول الثابتة: تسجيل الأصول الجديدة. تتبع حالة الأصول. حساب الإهلاك الدوري. 2. الشيكات يوفر البرنامج نظامًا متكاملاً لإدارة الشيكات سواء كانت واردة أو صادرة، مع إمكانية تتبع الشيكات المؤجلة وتحليل حالتها المالية. مزايا إدارة الشيكات: تتبع الشيكات الصادرة والواردة. إمكانية تصدير تقارير الشيكات. إدارة حالات الشيكات مثل المدفوعة أو المؤجلة. 3. متطلبات الموازنة يتيح برنامج Pioneers ERP للمستخدمين إعداد ومتابعة الموازنة المالية للشركة بكل سهولة. يمكن إعداد الموازنة بناءً على الإيرادات والمصروفات المتوقعة وتحليل الأداء المالي الفعلي مقارنة بالمتوقع. 4. القوائم المحاسبية إصدار القوائم المالية، مثل الميزانية العمومية وقائمة الأرباح والخسائر، هو جزء أساسي من إدارة الحسابات. يوفر البرنامج أدوات لإعداد وتحديث هذه القوائم بشكل تلقائي استنادًا إلى البيانات المدخلة. 5. دليل الحسابات دليل الحسابات هو الإطار الذي يتم من خلاله تصنيف جميع الحسابات المالية للشركة. يتيح برنامج Pioneers ERP إمكانية تخصيص دليل الحسابات بما يتناسب مع هيكل الشركة. أهم ميزات دليل الحسابات: مرونة في إضافة حسابات جديدة. تصنيف الحسابات بناءً على نوعها (أصول، التزامات، إيرادات، مصروفات). دمج الحسابات مع التقارير المالية. 6. القيود اليومية القيود اليومية هي الحركات المالية التي يتم تسجيلها يوميًا في النظام. يدعم برنامج Pioneers ERP إدخال القيود اليومية بشكل تلقائي أو يدوي، مما يساعد على دقة البيانات المالية. 7. إدارة البنوك والخزينة توفر الأدوات المتاحة في البرنامج إمكانية إدارة الحسابات البنكية للشركة، بما في ذلك التحويلات المالية وسحب الودائع. كما يمكن إدارة الخزينة بشكل دقيق لتتبع الأموال النقدية. 8. مراكز التكلفة مراكز التكلفة تساعد في توزيع التكاليف على الأقسام المختلفة داخل الشركة. يمكنك باستخدام البرنامج مراقبة أداء كل قسم وتحليل التكاليف المرتبطة به. 9. إدارة المصروفات والإيرادات يوفر البرنامج نظاما متكاملا لتسجيل المصروفات والإيرادات وتصنيفها، مما يسهل عملية إعداد التقارير المالية وتحليل الأداء. فوائد إدارة المصروفات والإيرادات: تسجيل النفقات التشغيلية. متابعة الإيرادات اليومية. إصدار تقارير تفصيلية للمصروفات والإيرادات. أنواع الضرائب: تحديد وإدارة أنواع الضرائب المطبقة على الأنشطة التجارية. أنواع الإيرادات: تصنيف الإيرادات المختلفة بحسب مصادرها. أنواع المصروفات: تصنيف المصروفات المختلفة بحسب نوعها، سواء تشغيلية أو رأسمالية.   10. اشعارات الخصم والاضافة لمورد او عميل  سند قبض: إصدار سندات قبض لتوثيق استلام الأموال. سند صرف: إصدار سندات صرف لتوثيق دفع الأموال. إشعار خصم عميل: تسجيل الخصومات الممنوحة للعملاء. إشعار خصم مورد: تسجيل الخصومات المستلمة من الموردين. إشعار إضافة عميل: إضافة مبالغ لحساب العملاء مثل المبالغ المدفوعة مقدمًا. إشعار إضافة مورد: إضافة مبالغ لحساب الموردين. قوائم الأسعار: إعداد وتعديل قوائم الأسعار للأصناف والخدمات. 11. السنة المالية السنة المالية هي الفترة التي يتم فيها تحليل أداء الشركة. يتيح برنامج Pioneers ERP إدارة السنة المالية بكفاءة من خلال تحديد بداية ونهاية الفترات المالية والتحويل بين السنوات. 12. إعدادات الحسابات البرنامج يقدم إعدادات مخصصة للحسابات، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص النظام وفقًا لاحتياجاتهم المحاسبية الخاصة. 13. تقارير يومية مخصصة يتيح البرنامج إنشاء تقارير يومية مخصصة بناءً على متطلبات العمل. هذه التقارير تساعد في تحليل الأداء المالي اليومي واتخاذ قرارات سريعة.   الأسئلة الشائعة 1. ما هي المزايا الرئيسية لبرنامج Pioneers ERP في إدارة الحسابات؟ برنامج Pioneers ERP يوفر إدارة متكاملة وشاملة للحسابات، بما في ذلك إدارة الأصول، الشيكات، الموازنات، القوائم المالية، والقيود اليومية، مما يسهل اتخاذ القرارات المالية. 2. هل يمكن استخدام برنامج Pioneers ERP للشركات الصغيرة؟ نعم، يمكن تخصيص البرنامج ليخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات الكبيرة، حيث يوفر مرونة كبيرة في التخصيص. 3. كيف يمكن للبرنامج تقليل الأخطاء المحاسبية؟ يقلل البرنامج من الأخطاء المحاسبية عن طريق إدخال البيانات بشكل دقيق وتلقائي، وتقليل الحاجة إلى العمليات اليدوية. 4. هل يتطلب البرنامج تدريبا خاصا لاستخدامه؟ نعم البرنامج سهل الاستخدام ، يفضل أن يتلقى المستخدمون تدريبًا بسيطًا على استخدام البرنامج لتحقيق أفضل استفادة منه.فهو مخصص للشركات والمؤسسات المتوسطة والكبرى . 5. كيف يمكن إعداد التقارير المالية باستخدام البرنامج؟ يتيح البرنامج إعداد تقارير مالية شاملة مثل الميزانية العمومية وقائمة الأرباح والخسائر بنقرة واحدة، مع تحديثات تلقائية للبيانات المدخلة.   خلاصة إدارة الحسابات باستخدام برنامج Pioneers ERP تعد خطوة كبيرة نحو تحسين الكفاءة المالية للشركات. يتيح البرنامج للشركات القدرة على إدارة الأصول، الموازنة، المصروفات، والإيرادات بشكل متكامل وفعال، مما يقلل من الأخطاء المحاسبية ويزيد من الشفافية المالية. هل تفكر في تحسين إدارة حسابات شركتك؟ برنامج Pioneers ERP هو الحل الأمثل لك! 

قراءة المزيد